پراپ تریدینگ چیست؟ نحوه دریافت سرمایه معاملاتی برای ترید حامی سرمایه

این معاملات معمولاً ماهیت سفته بازی دارند و معمولاً از طریق انواع مشتقات یا سایر ابزارهای سرمایه گذاری پیچیده انجام می شوند. با این حال، همیشه توصیه می‌شود معامله گران قبل از همکاری با هر شرکتی تحقیقات لازم را انجام دهند و مطمئن شوند که آن شرکت معتبر باشد. بررسی مجوزهای لازم برای فعالیت در حوزه مالی می‌تواند اهمیت بالایی داشته باشد. پراپ تریدینگ یک راهکار مناسب برای افرادی است که تجربه و دانش کافی دارند، اما به دلیل کمبود سرمایه نمی‌توانند به تنهایی معامله کنند. اگر او بتواند در این دوره آزمایشی حساب را در زمان مشخص و البته طبق قوانین پلتفرم بیش از مقدار مورد نظر رشد دهد، یک گواهینامه دریافت خواهد کرد. معامله‌گران ممکن است تحت فشار زیادی برای کسب سود قرار بگیرند که این می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و ریسک‌های غیرضروری شود.

پس از رکود اقتصادی سال 2008، قانون ولکر توسط پل ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو، معرفی شد. این قانون با هدف محدود کردن بانک‌ها از انجام سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازی و فعالیت‌های پرریسک ارائه شد که به سود سپرده‌گذاران آنها نبود. بر اساس این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی از انجام معاملات اختصاصی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی منع شدند. به دلیل اجرای این قانون، بانک‌های بزرگ پراپ تریدینگ را از فعالیت‌های اصلی خود جدا کرده یا آن را به طور کامل تعطیل کردند. از آن زمان به بعد، پراپ تریدینگ بیشتر توسط شرکت‌های خصوصی و مستقل انجام می‌شود که از چارچوب‌های نظارتی مختلفی پیروی نمی‌کنند.

به دلیل قوانین سختگیرانه شرکت‌ها، معامله‌گران در شرایطی قرار می‌گیرند که یادگیری و بهبود مداوم عملکردها و مهارت‌های معاملاتیشان درآن، اهمیت زیادی دارد. معامله‌گرانی که سود بیشتری کسب کنند، درآمد بالاتری خواهند داشت که این مساله باعث ایجاد انگیزه بالا در معامله‌گران می شود. از این رو یکی از آسان‌ترین و بهترین راه حل‌های تامین سرمایه اولیه برای معامله‌گری، استفاده از خدمات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پراپ تریدینگ (Prop Trading) می‌باشد. اگرچه این هزینه معمولاً با سود حاصل جبران می‌شود، اما ممکن است برای برخی افراد دشوار باشد. این چالش ها اغلب شامل رسیدن به اهداف سود معین است در حالی که ریسک در مقدار مشخصی باقی می مانند.

با در نظر گرفتن این موارد و تحقیق دقیق می‌توانید بهترین شرکت پراپ را برای آغاز فعالیت‌های معاملاتی خود انتخاب کنید. با آزمایش حساب‌های کوچک، می‌توانید بدون پذیرش ریسک زیاد، پراپ فرمی که بهترین تناسب را با نیازهای شما دارد، انتخاب کنید. باید به این نکته توجه کرد که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک به ریوارد بسیار مهم است، زیرا با کنترل این موارد می تواند از افزایش دراودان حساب جلوگیری کرد. اطمینان حاصل کنید که میزان سرمایه اولیه، شرایط افزایش سرمایه با عملکرد بهتر و فرآیند برداشت سود، مناسب و شفاف هستند. معامله‌گران می‌توانند در یک محیط حرفه‌ای و با استفاده از استراتژی‌های پیشرفته، تجربه و مهارت خود را ارتقا دهند.

پراپ فرم‌ها به‌عنوان یک ابزار مالی قدرتمند، فرصت‌های بی‌نظیری را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. با استفاده از سرمایه شرکت، معامله‌گران می‌توانند بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی خود، در بازارهای مالی به معامله بپردازند و از سود معاملات بهره‌مند شوند. پراپ تریدینگ به‌عنوان یک مدل معاملاتی، برای بسیاری از معامله‌گران به‌ویژه کسانی که سرمایه اولیه کافی ندارند، به‌عنوان یک فرصت جذاب به نظر می‌رسد. این سیستم به تریدرها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به تأمین سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه پراپ فرم‌ها به معامله بپردازند و در صورت موفقیت، سود خود را با شرکت شریک شوند. اما با وجود مزایای فراوان، این حوزه نیز با چالش‌ها و خطرات خاصی همراه است که معامله‌گران باید قبل از ورود به آن از آن‌ها آگاه باشند.

آن‌ها ابتدا معاملات را شبیه‌سازی می‌کنند و سپس با حجم محدودی وارد معاملات واقعی می‌شوند. این بخش از شرکت جابجایی پرسنل زیادی دارد و تقاضا برای کار در این حوزه بسیار بالا است. در این ساختار، مدیرانی وجود دارند که تصمیمات کلی را اتخاذ کرده و اغلب تریدرهایی هستند که در شرکت به معامله‌گری می‌پردازند. این فرآیندها و قوانین شالوده کاری پراپ فرم‌ها را تشکیل می‌دهند و هدف آن‌ها ایجاد بستری حرفه‌ای برای معامله‌گران و در عین حال تضمین امنیت سرمایه شرکت است. قبل از شروع چالش ، آماده سازی برای روبرو شدن با این چالش ها ضروری است و شامل درک قوانین چالش، تنظیم محیط معاملاتی و توسعه یک برنامه معاملاتی قوی است.

یکی دیگر از ویژگی‌های ساختاری پراپ فرم‌ها، ارائه پشتیبانی‌های آموزشی و فنی است. این شرکت‌ها اغلب برای ارتقاء مهارت‌های معامله‌گران خود، دوره‌های آموزشی، تحلیل‌های بازار و مشاوره‌های روانشناسی معاملاتی ارائه می‌دهند. بدین ترتیب، تریدرها می‌توانند با استفاده از این امکانات، عملکرد خود را بهبود بخشند و ریسک‌های مرتبط با معاملات را بهتر مدیریت کنند. برخی به دلیل ترس از ریسک، از ورود به بازارهای مالی خودداری می‌کنند و برخی دیگر به دلیل کمبود سرمایه اولیه، نمی‌توانند به سودهای قابل توجهی دست یابند. در این میان، پراپ تریدینگ یا (Prop Trading) به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد مطرح شده است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد، وارد بازارهای مالی شوند. این روش با ارائه سرمایه، آموزش و پشتیبانی، فرصت‌های زیادی برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

پراپ تریدینگ به فعالیت شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که سرمایه اولیه موردنیاز معامله‌گران حرفه‌ای را تأمین می‌کنند. این شرکت‌ها با برگزاری آزمون‌های ورودی، معامله‌گران واجد شرایط را شناسایی کرده و پس از موفقیت در این آزمون‌ها، به آنها سرمایه اختصاص می‌دهند. هنگام انتخاب، به عواملی مانند شرایط تقسیم سود، برنامه‌های آموزشی، و نوع بازارهای تحت پوشش آن‌ها (مانند فارکس، سهام یا کریپتوکارنسی) توجه کنید. در نهایت، پراپ تریدینگ می‌تواند به معامله‌گران این امکان را بدهد که با ریسک کمتر و امکانات بیشتر، در بازارهای مالی فعالیت کنند. البته، موفقیت در این مدل مستلزم داشتن آموزش‌های کامل و جامع در زمینه فارکس و دیگر بازارهای مالی است. پراپ تریدینگ نوعی فعالیت در بازارهای مالی است که در آن شرکت ‌های سرمایه‌گذاری به افراد حرفه ‌ای پول می‌ دهند تا با پول آنها معامله و سرمایه‌گذاری کنند.

زیرساخت‌های پراپکو بر اساس جدیدترین استانداردهای برنامه‌نویسی طراحی شده‌اند تا از اطلاعات کاربران به بهترین شکل محافظت شود. پراپکو ، با برنامه‌ریزی دقیق و ارائه خدماتی متمایز، گام اول خود را با قدرت برداشته است. خدمات اولیه پراپکو به مرور زمان گسترده‌تر خواهد شد تا تجربه‌ای کامل‌تر و حرفه‌ای‌تر برای کاربران ایجاد کند. در مرحله دوم چالش، معامله ‌گران باید سود 5 درصدی کسب کنند و افت سرمایه روزانه نباید بیش از 5 درصد و در کل بیش از 10 درصد باشد. فیدل کرست از جمله شرکت های خصوصی است که در زمینه پراپ تریدینگ فعالیت کرده و در شرکت قبرس قرار دارد. اکثر شرکت های پراپ مبلغی که از کاربر در ابتدا برای ثبت نام دریافت کرده اند، به کاربر باز می گردانند.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر پراپ تریدینگ، ابتدا باید یک شرکت معتبر را انتخاب کنید. سپس، باید در آزمون‌ها و دوره‌های آموزشی آن شرکت شرکت کنید تا مهارت‌های خود را اثبات کنید. پس از این مرحله، شما می‌توانید با سرمایه شرکت شروع به معاملات کنید و از سود آن بهره‌مند شوید. همچنین، محدودیت‌های معاملاتی که برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ برای معامله‌گران خود تعیین می‌کنند، می‌تواند محدودکننده باشد. به عنوان مثال، برخی از شرکت‌ها ممکن است محدودیت‌هایی در مورد نوع دارایی‌هایی که می‌توانند معامله شوند یا سقف ریسک تعیین کنند. دفتر مرکزی آن در کشور امارات بوده و حساب هایی تا سقف 50 هزار دلار را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

برای آشنایی بیشتر با پراپ، امکان گرفتن چالش رایگان در بسیاری از پراپ فرم‌ها وجود دارد. در چالش رایگان تریدر می‌تواند بدون پرداخت هزینه برای چالش، با بستر چالش‌های پراپ آشنا شده و مهارت و استراتژی خود را محک بزند. برای دریافت اطلاعات کامل در مورد چالش رایگان به لینک چالش رایگان مراجعه کنید. برای موفقیت، به پلتفرم‌های معاملاتی قوی، داده‌های لحظه‌ای بازار و ابزارهای خودکار تحلیل نیاز دارید. شرکت‌هایی که در حوزه پراپ تریدینگ فعالیت می‌کنند، باید با رعایت قوانین مربوطه از جمله قوانین ضد پول شویی و قوانین حفاظت از سرمایه گذاران عمل کنند.

زیرا معامله‌گران با رویکردهای مختلف وارد بازار می‌شوند و این تنوع به بهبود کارایی کلی بازار منجر می‌شود. این ویژگی به ویژه برای معامله‌گرانی که هنوز تجربه کافی ندارند یا می‌خواهند در معاملات با حجم بالاتر شرکت کنند جذاب است. در نتیجه پراپ تریدینگ یک راه‌حل مناسب برای کاهش ریسک و محافظت از سرمایه شخصی در مقابل نوسانات بازار است. برخی شرکت‌ها مقداری سرمایه در اختیار این افراد قرار می‌دهند و آن‌ها ترید کردن در بازارهای مالی مختلف را شروع می‌کنند. سود حاصل از این تریدها، مطابق با آنچه در قرارداد ذکر شده، بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود. پلتفرم‌هایی مانندپراپی، ابزارهای حرفه‌ای مانند نمودارهای لحظه‌ای، داده‌های تحلیل تکنیکال و مشاوره‌های مالی ارائه می‌دهند.

خود بروکر باید تاییدیه ریگولاتوری داشته باشد، در صورتی‌که تاییدیه معتبر باشد نشانه وصل بودن بروکر به بازارهای جهانی است. معامله‌گران با استفاده از این سرمایه، به خرید و فروش دارایی‌های مختلف می‌پردازند و در صورت کسب سود، آن را با شرکت تقسیم می‌کنند. پشتیبانی ۲۴/۷ برای مشکلات فنی، پاسخگویی سریع و تیم حرفه‌ای از ویژگی‌های یک شرکت پراپ تریدینگ خوب است که می‌تواند در مواقع اضطراری بسیار کمک‌کننده باشد. آموزشگاه حامی سرمایه پارسیان در سال 1397 با هدف ارتقاء سطح دانش عموم جامعه در حوزه بازارهای مالی فعالیت خود را با دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد، آغاز نمود. همچنین، این فرصتی برای معامله‌گران تازه‌کار فراهم می‌کند تا بدون ریسک مالی بالا، تجربه کسب کنند و مهارت‌های خود را تقویت کنند. در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های کاربران ایرانی، شرکت‌های محدودی خدمات پراپ را به آن‌ها ارائه می‌دهند.

بررسی کنید آیا شرایط آزمون (مدت زمان، اهداف سوددهی و هزینه‌ها) با مهارت‌ها و برنامه‌های شما همخوانی دارد. معمولاً این آزمون‌ها بر اساس شبیه‌سازی معاملات واقعی طراحی شده‌اند و اگر فرد بتواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد، می‌تواند به مراحل بعدی راه پیدا کند. هر زمان که با مشکلی مواجه شده‌اید یا نیاز به راهنمایی داشته‌باشید، ما همراه شما خواهیم بود. همچنین از طریق تلفن از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر، از دوشنبه تا جمعه در دسترس هستیم. همچنین این تیم در تلاش است تا با همکاری با برندهای داخلی معتبر، جایگاه خود را در بازار بهبود بخشد و به اهداف بلندمدت خود دست یابد. وبسایت ابزار ترید این مقاله را به منظور حمایت از کسب و کارها منتشر شده است و تنها به عنوان یک نقطه نظر فنی ارائه شده است، این به هیچ وجه به معنای تایید یا تضمین این مطلب نمی‌باشد.

اگر به دنبال موفقیت در بازارهای مالی هستید و می‌خواهید از سرمایه دیگران به نفع خود استفاده کنید، پراپ فرم‌ها می‌توانند سکوی پرتاب شما باشند. با توجه به تقاضای رو به رشد برای خدمات مالی حرفه‌ای و دسترسی آسان‌تر به بازارهای بین‌المللی، پیش‌بینی می‌شود که پراپ فرم‌ها در آینده نقش محوری‌تری در بازارهای مالی ایفا کنند. در بازارهای مالی پیچیده و پرریسک، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از ضررهای شخصی وارد بازار شوند. این امر به خصوص برای معامله‌گران تازه‌وارد و کسانی که تجربه کافی در مدیریت سرمایه ندارند، جذاب است. همچنین، با استفاده از این روش، فرصت‌های بزرگ‌تری برای کسب سود و ارتقاء مهارت‌ها فراهم می‌شود.

ثبات عملکرد نیز دیگر فاکتور مهمی است که پایداری سودآوری معامله‌گران را در زمان‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این شرکت‌ها معمولاً تحت نظارت نهادهای مالی معتبر قرار دارند و مجوزهای لازم برای فعالیت در بازارهای مالی را دریافت کردند. معامله‌گر بدون ترس از دست دادن سرمایه شخصی، می‌تواند به معاملات خود بپردازد. پراپ فرم‌ها درآمد خود را از سهم سود حاصل از معاملات موفق تریدرها به دست می‌آورند. همچنین برخی از آن‌ها از هزینه‌های ارزیابی اولیه و اشتراک ماهیانه نیز درآمد کسب می‌کنند. این سیستم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی خود به تحلیل و معامله بپردازند.

این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با مدیریت سرمایه شرکت‌ها، سود قابل توجهی به دست آورند. این روش به خصوص در بازارهایی مثل فارکس، سهام و کریپتوکارنسی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. معامله‌گرانی که در این سیستم فعالیت می‌کنند، با استفاده از مهارت‌های معاملاتی خود، بخشی از سود را به دست می‌آورند و مابقی آن را با شرکت شریک می‌شوند. دلیل اصلی این است که پراپ فرم‌ها با سرمایه خودشان فعالیت می‌کنند، نه با سرمایه دیگران. در قوانین مالی بین‌المللی، زمانی که یک شرکت با پول خودش ترید می‌کند، نیازی به مجوز یا نظارت مالی مستقیم ندارد.

شرکت‌های پراپ فرم زیادی در بازار فعالیت می‌کنند، اما پیدا کردن شرکتی که شرایط منصفانه و شفاف داشته باشد بسیار مهم است. پراپ تریدینگ با توجه به اینکه به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که بدون استفاده از سرمایه شخصی خود در بازارها فعالیت کنند راه‌حلی برای کاهش ریسک به شمار می‌آید. البته موفقیت در این زمینه بستگی به توانایی معامله‌گران در کنترل احساسات و انتخاب استراتژی‌های کارآمد دارد. معامله‌گران ابتدا باید در دو مرحله، داخل یک حساب دمو و آزمایشی با قوانین مشخص فعالیت کنند. در این مراحل، تریدر باید نشان دهد که توانایی لازم برای مدیریت سرمایه و سودآوری را دارد. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) معمولا در این مراحل به معامله‌گران وظیفه می‌دهند که به یک سطح مشخصی از سود برسند و از حد ضرر تعیین شده نیز فراتر نروند.

در این مرحله، باید فرم ثبت‌نام را تکمیل و اطلاعات شخصی، ایمیل، و شماره تماس خود را وارد کنید. بسیاری از ایرانیان ترجیح می دهند از پراپ هایی که دارای پشتیبان فارسی زبان است، استفاده کنند. در حال حاضر، سرمایه گذار برتر یکی از محبوب ترین پراپ هایی می باشد که به ایرانیان خدمات رسانی می کند و دارای پشتیانی فارسی می باشد. شرکت پراپ تریدینگ سرمایه گذار برتر، حساب هایی تا سقف 200 هزار دلار را با دو مرحله چالش در قالب کلاسA  و کلاس B به کاربران خود ارائه می دهد. در حساب هایی که دارای چالش دو مرحله ای می باشند، در مرحله اول نیاز به کسب سود 8 درصدی و در مرحله دوم نیاز به کسب سود 5 درصدی دارد. همچنین، نکته بعدی رعایت حداکثر دراودان  (Drawdown)یا افت سرمایه 10 درصدی در چالش های تک مرحله و دو مرحله ای است.

نخستین منبع درآمد این شرکت‌ها درصدی از سودهایی است که معامله‌گران کسب می‌کنند. پس از اینکه معامله‌گران موفق به کسب سود شدند، معمولاً بخشی از آن سود را به عنوان کمیسیون یا حق الزحمه به سرمایه گذار پرداخت می‌کنند. در بخش‌های بعدی با قوانین، مزایا و معایب پراپ تریدینگ آشنا می‌شویم و به معرفی بهترین شرکت‌های پراپ خواهیم پرداخت. هدف اصلی پراپ تریدینگ، افزایش سودآوری برای هر دو طرف (معامله‌گر و شرکت) است. در این مقاله از سایت ارزیکال به ارائه توضیحات کامل در خصوص پراپ‌ها، مزایا و معایب آن‌ها و نحوه فعالیت خواهیم داد.